Letzte Summary: 2026-05-15 06:02:36 UTC · 61 Messages
📥 DISCORD EXPORT — 15. Mai 2026
61 Messages aus 9 Channels seit letztem Export
🎯 HIGHLIGHTS (was ist WIRKLICH relevant?)
STNE (StoneCo) — Earnings heute Abend gemeldet: EPS 0.44 vs 0.38 PY (+15% YoY), Credit Portfolio +122%, Credit Revenue +186%. NPL-Quote leicht gestiegen (6.98% bei 90+ Tage), aber noch unter LATAM-Durchschnitt. Stock +8% AH. Laut manuinvests in #manu_invests: zuletzt nachgekauft bei $10.32, hält weiter. Portfolio-relevant da STNE in Korbis Portfolio.
MELI (MercadoLibre) — Laut nolimitonx in #no_limit_private_feed: Position eröffnet bei $1,552 ("2-Jahres-Tief, -40% vom ATH, +49% YoY, 29 Quartale mit 30%+ Wachstum"). Gleichzeitig bestätigt: Michael Burry kauft ebenfalls MELI laut Substack-Post. Starke Konvergenz zweier unabhängiger Quellen. Watchlist-relevant.
CSU.TO (Constellation Software) — Laut mindsetformoney in #mindset_for_money: Q1 2026 Earnings Review. Revenue +20% YoY (6% organisch, historisch hoch), Recurring Revenue 77% (Allzeithoch), FCF +44% YoY auf $733M (Rekord), $1.6B Kapital deployed seit Jahresstart vs. $1.5B im gesamten 2025. Thesis bestätigt. Korbis Watchlist-Position.
MAKRO — CPI April +3.8% YoY (über Konsens 3.7%), Core +2.8%, Reallöhne erstmals seit 3 Jahren negativ. PPI +6% YoY (höchster Wert seit 2022). Laut nolimitonx in #macro_desk: Zinssenkungen vom Tisch, Zinserhöhungs-Wahrscheinlichkeit steigt. Relevant für NVDA/MSFT/TSM (long-duration/rate-sensitive).
NVDA (Short-Signal) — Laut nolimitonx in #no_limit_private_feed: Michael Burry hat NVDA-Put ($115 Strike, Laufzeit bis März 2027) gerollt und verlängert. Gleichzeitig QQQ- und SOXX-Puts ausgebaut. Kein direktes Verkaufssignal für Korbi, aber Gegenwind-Signal für NVDA-Position beachten.
💭 NEUES WISSEN (Frameworks/Methoden)
Adjusted EBITDA richtig lesen — Laut mindsetformoney in #mindset_for_money: Unternehmen entscheiden selbst was "adjusted" bedeutet. Stock-Based Compensation wird oft herausgerechnet obwohl recurring. "Non-recurring" Restrukturierungskosten wiederholen sich bei manchen Firmen jährlich. Fazit: immer prüfen was konkret addiert wird, nicht blind dem adj. EBITDA-Wachstum vertrauen.
CSP Strike-Selektion via Delta — Laut leaptrader_123 in #leaptrader: Delta = approximative ITM-Wahrscheinlichkeit. Drei Zonen: konservativ (~0.15 Delta), moderat (~0.25), aggressiv (~0.35). Kernregel: Strike nur verkaufen wenn man die Aktie zu diesem Preis gerne besitzen würde. Nie Premium-Chasing auf unerwünschten Strikes.
📊 MARKT-SENTIMENT / MAKRO
Stagflations-Risiko steigt: CPI über Konsens, PPI auf 4-Jahres-Hoch, Reallöhne negativ. Fed gefangen zwischen heißer Inflation und fragiler Arbeitslage. Rate-sensitive Positionen (long-duration) unter Druck. Laut nolimitonx: EM bleibt der bevorzugte Play in diesem Umfeld.
🧵 DEEP-DIVES (Threads)
HIMS Earnings Review (manuinvests, #manu_invests) — Messy Headline-Zahlen: Revenue-Miss gegen Konsens, US Revenue -8% YoY, Gross Margin auf 65% (Tief). Aber: YoY-Vergleich durch GLP-1-Sondereffekte verzerrt, 2-Jahres-CAGR US Revenue ~46%. Restructuring Charge von $28M einmalig. H2-Rebound bei Margins erwartet. Eucalyptus-Akquisition noch nicht in Guidance ($200M+ potenzielle Revenue). manuinvests bleibt bullish, hält weiter.
13F-Season heute (nolimitonx, #no_limit_private_feed) — Heute Pflicht-Disclosure aller Fonds über $100M für Q1 2026. nolimitonx trackt: Berkshire, Druckenmiller, Tepper, Ackman, Einhorn, Aschenbrenner, Klarman, Loeb, Tiger Global, Citadel. Interessante Positionen werden im Private Feed geteilt. Heute Abend/morgen auf Updates achten.