Letzte Summary: 2026-05-04 19:52:36 UTC · 30 Messages
📥 DISCORD EXPORT — 04. Mai 2026
30 Messages aus 10 Channels seit letztem Export
🎯 HIGHLIGHTS
ZETA — laut mindsetformoney in #mindset_for_money starkes Q: organisches Umsatzwachstum +29% YoY, neue Kunden +15%, Bestandskunden +14%. "Land and Expand" funktioniert auf beiden Seiten. Laut nolimitonx in #weekly_brief interessant sub $16. Korbi hat ZETA auf Watchlist — das ist ein konkretes Einstiegssignal.
NVO + HIMS + AMZN — laut ray2426 in #high_conviction_long_term_ideas ein ausführliches PDF-Writeup zu therapeutischen Peptiden: Produktion aktuell v.a. in China/Indien/Schweiz, aber Trump/MAHA-Administration könnte FDA-Compounding-Regeln ab Juli 2026 lockern. AMZN als größter Disruptor/Hedge genannt. NVO ist auf Korbis Watchlist — relevant.
NVDA "Secret Portfolio" — laut leaptrader_123 in #leaptrader hält NVDA strategische Beteiligungen: 61% in INTC (eigene x86-CPU-Fertigung via NVLink), 13% in CRWV (AI-Cloud auf NVDA-Infrastruktur), 8% in NOK (Joint Development). Vertikale Integration des AI-Stacks. Korbi hält NVDA — Kontext für die Langfristthese.
Uranium/Energieinfrastruktur — laut nolimitonx in #no_limit_private_feed detaillierter Ausblick: US-Stromnachfrage wächst erstmals seit einer Generation wieder 2-3% p.a. (EVs, Reshoring, AI-Rechenzentren, Kohleausstieg, Energiesicherheit post-Ukraine). Kein direkter Ticker genannt, aber IREN (Korbi-Portfolio) als Energieverbraucher im AI-Mining-Bereich tangiert.
MA (Mastercard) — laut nolimitonx in #no_limit_private_feed günstigste Bewertung seit 7 Jahren. Laut manuinvests in #manu_invests Erklärung: Bewertung ≠ Kurs — MA bei ~$495 aber P/E/FCF-Multiples auf 7-Jahres-Tief. Kein Korbi-Portfolio-Fit direkt, aber als Qualitätsname mit Moat beobachtenswert.
💭 NEUES WISSEN
Rule of 40 (SaaS-Metrik) — laut mindsetformoney in #mindset_for_money: Umsatzwachstum % + Gewinnmarge % > 40 = gesundes SaaS-Unternehmen. Relevant für ZETA-Bewertung und generell für Software-Positionen.
Stock Price vs. Valuation — laut manuinvests in #manu_invests: Kurs ist absoluter Preis je Aktie, Bewertung ist relativ (P/E, P/FCF, FCF-Yield). Wichtig: Ein höherer Kurs bedeutet nicht automatisch teurere Bewertung — Earnings können schneller gewachsen sein.
📊 MARKT-SENTIMENT / MAKRO
Laut nolimitonx in #market_sentiment (1. Mai): Kurzfrist-Sentiment in einer Woche von neutral auf überhitzt: Optix 62→77, Options 79→91, Oscillator 56→80. Insider-Indikator bei nur 22 (sehr bearish), Rydex bei 92 (Retail all-in). Mittelfristig noch nichts aufgelöst. Vorsicht bei neuen Long-Einstiegen kurzfristig.
Mag7 Earnings-Woche: MSFT, AMZN, META alle Double-Beat. Kombinierter Capex 2026 der vier Hyperscaler: $715 Mrd — fast alles in GPUs, Rechenzentren, Strominfrastruktur. Bullish für NVDA/TSM/MSFT (alle Korbi-Portfolio).
🧵 DEEP-DIVES
ray2426 in #michael: Ausführliches Writeup zu therapeutischen Peptiden als Investmentthese — HIMS, NVO, AMZN als Kernpositionen. Regulatorischer Katalysator: FDA-Compounding-Review Juli 2026 könnte US-Produktion ankurbeln. NVO auf Korbis Watchlist direkt betroffen.
IREN-Trade (ray2426 in #michael): Covered Put läuft, Options-Simulator zeigt $1.28 = 40% Premium Capture mit 18 Tagen Restlaufzeit. ray2426 plant Schließung als Gewinn. Korbi hält IREN — Position im Blick behalten.